Федеральное казначейство

Федеральное казначейство 1 июня 2023 года запустило новый вид договора банковского депозита – пополняемый.

Федеральное казначейство в рамках проводимой работы по совершенствованию и развитию операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете внедрило новый вид размещения средств – размещение средств с использованием пополняемого договора банковского депозита.

Пополняемый договор банковского депозита предусматривает возможность по инициативе Федерального казначейства досрочного возврата суммы депозита (полностью или частично) в любой рабочий день действия договора банковского депозита, а также возможность пополнения депозита на сумму досрочного возврата. Уплата процентов по пополняемому договору банковского депозита осуществляется в день возврата суммы депозита, установленный договором банковского депозита, или в день досрочного возврата суммы депозита в полном объеме.

1 июня 2023 года на торговой площадке АО СПВБ состоялся первый отбор заявок кредитных организаций на заключение пополняемого договора банковского депозита. Размещено средств единого казначейского счета в объеме 100 млрд рублей сроком на 189 дней по плавающей процентной ставке.

Использование нового финансового инструмента будет способствовать существенному снижению значения показателя «Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином казначейском счете в валюте Российской Федерации», определенного Государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», повысит гибкость управления средствами единого казначейского счета и позволит снизить риск отсутствия на счете средств, достаточных для исполнения обязательств.